基金经理:茅勇峰
单位净值:1.0483 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7173 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:10.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞明纯债A(007555)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2320026 | 23徽商银行 | 81,024,000 | 7.8 | 20 |
2 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 80,385,100 | 7.74 | 9 |
3 | 102380601 | 23建德国资MTN001 | 62,493,900 | 6.01 | 2 |
4 | 2321005 | 23中山农商小微债01 | 61,945,700 | 5.96 | 2 |
5 | 190208 | 19国开08 | 61,386,000 | 5.91 | 264 |