单位净值:1.1717 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1717 | 截止日期:2024/3/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A(006763)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110077 | 洪城转债 | 12,960,000 | 3.06 | 192 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 7,872,550 | 1.86 | 914 |
3 | 113056 | 重银转债 | 1,946,560 | 0.46 | 309 |
4 | 019694 | 23国债01 | 1,203,220 | 0.28 | 429 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 834,550 | 0.2 | 839 |
6 | 128108 | 蓝帆转债 | 162,584 | 0.04 | 94 |