基金经理：区德成
| 单位净值:1.1403 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2021/9/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 018006 | 国开1702 | 303,540 | 19.21 | 250 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 300,810 | 19.04 | 428 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 145,632 | 9.22 | 626 |
| 4 | 132004 | 15国盛EB | 132,990 | 8.42 | 205 |
| 5 | 132007 | 16凤凰EB | 125,208 | 7.92 | 221 |
| 6 | 127005 | 长证转债 | 117,140 | 7.41 | 313 |
| 7 | 132008 | 17山高EB | 115,082 | 7.28 | 184 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。