基金经理:李俊江
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信天天收益E(002235)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112411038 | 24平安银行CD038 | 498,036,000 | 1.34 | 3 |
2 | 210406 | 21农发06 | 428,965,000 | 1.16 | 45 |
3 | 230206 | 23国开06 | 427,698,000 | 1.15 | 168 |
4 | 230411 | 23农发11 | 405,348,000 | 1.09 | 52 |
5 | 112406058 | 24交通银行CD058 | 398,773,000 | 1.08 | 5 |
6 | 112383213 | 23南京银行CD100 | 399,465,000 | 1.08 | 3 |
7 | 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 395,427,000 | 1.07 | 3 |
8 | 220322 | 22进出22 | 385,785,000 | 1.04 | 47 |
9 | 210207 | 21国开07 | 307,627,000 | 0.83 | 114 |
10 | 220312 | 22进出12 | 306,196,000 | 0.83 | 34 |