基金经理:吴剑毅
单位净值:1.4910 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5410 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方利众混合C(001505)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 175988 | 21国君G2 | 10,448,500 | 8.03 | 13 |
2 | 185300 | 22深高01 | 10,359,200 | 7.96 | 4 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,297,600 | 7.91 | 145 |
4 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 10,275,800 | 7.9 | 32 |
5 | 185243 | 22中航01 | 10,259,700 | 7.89 | 13 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 9,780,370 | 7.52 | 822 |