基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9301 | 累计净值:1.1868 | 截止日期:2023/12/6 | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9301 | 0.00% |
中海中短债债券A(000674)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 31,206,400 | 28.8 | 409 |
| 2 | 220308 | 22进出08 | 10,165,100 | 9.38 | 140 |
| 3 | 012382769 | 23南航股SCP005 | 10,033,200 | 9.26 | 1 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 6,174,800 | 5.7 | 228 |
| 5 | 072310002 | 23中信建投CP001 | 5,092,060 | 4.7 | 3 |
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