| 单位净值:1.1230 | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2021/7/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112104019 | 21中国银行CD019 | 48,975,000 | 6.73 | 48 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 35,192,500 | 4.83 | 122 |
| 3 | 019654 | 21国债06 | 32,109,600 | 4.41 | 310 |
| 4 | 101901451 | 19南方中金MTN002 | 30,330,000 | 4.17 | 1 |
| 5 | 136915 | 18中大Y1 | 30,210,000 | 4.15 | 1 |
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