| 单位净值:1.1170 | 累计净值:1.4620 | 截止日期:2023/12/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112317175 | 23光大银行CD175 | 98,047,700 | 10.21 | 8 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 51,574,500 | 5.37 | 103 |
| 3 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 41,601,600 | 4.33 | 51 |
| 4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 40,753,200 | 4.24 | 56 |
| 5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 32,145,400 | 3.35 | 21 |
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