基金经理：
| 单位净值:1.1510 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:5.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 42,169,500 | 7.95 | 133 |
| 2 | 102480090 | 24武进经发MTN001 | 30,945,100 | 5.83 | 6 |
| 3 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 30,904,700 | 5.83 | 6 |
| 4 | 102480272 | 24慈溪建设MTN001 | 30,723,600 | 5.79 | 4 |
| 5 | 101571012 | 15锡新区MTN001 | 21,322,000 | 4.02 | 2 |
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