基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1500 | 累计净值:1.3250 | 截止日期:2023/9/22 | |||
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| 最新规模:7.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112306109 | 23交通银行CD109 | 98,438,600 | 13.79 | 2 |
| 2 | 102001939 | 20苏元禾MTN001 | 51,600,700 | 7.23 | 4 |
| 3 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 51,440,600 | 7.21 | 5 |
| 4 | 042280525 | 22义乌国资CP001 | 50,940,300 | 7.14 | 2 |
| 5 | 042280512 | 22扬城建CP001 | 50,919,000 | 7.13 | 2 |
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