单位净值:1.2532 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5187 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:9.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国信用债债券C(000192)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 794,332,000 | 4.58 | 91 |
2 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 745,773,000 | 4.3 | 76 |
3 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 535,744,000 | 3.09 | 64 |
4 | 190208 | 19国开08 | 521,781,000 | 3.01 | 264 |
5 | 210207 | 21国开07 | 520,215,000 | 3 | 333 |