基金经理:徐文卉
单位净值:8.2732 | 净值增长率:2.97% | 累计净值:8.2732 | 截止日期:2020/5/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银消费主题混合H(960033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,647,600 | -43,147,300 | -8,376,400 | -76,191,900 |
基金本期净收益(元) | -17,081,300 | -30,613,100 | -19,637,200 | -3,061,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0781 | -0.2621 | -0.05 | -0.4496 |
期末基金资产净值(元) | 502,397,000 | 496,972,000 | 549,098,000 | 565,018,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.1209 | 3.0406 | 3.302 | 3.353 |