基金经理:易圣倩
单位净值:1.2384 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2833 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:6.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得汇盈债券C(675163)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,609,400 | 2,051,540 | 1,494,100 | 1,662,280 |
基金本期净收益(元) | 4,452,230 | 1,366,640 | 1,694,710 | 822,259 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0152 | 0.01 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 665,806,000 | 227,416,000 | 144,126,000 | 169,329,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2318 | 1.2132 | 1.1992 | 1.1893 |