| 单位净值:1.1286 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5016 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大纯债债券C(650002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 560,186 | -70,209 | 254,184 | 258,592 |
| 基金本期净收益(元) | 135,552 | 162,190 | 144,892 | 71,397 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.036 | -0.0059 | 0.0132 | 0.0245 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,780,800 | 6,868,600 | 20,916,800 | 12,221,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0984 | 1.085 | 1.092 | 1.0779 |
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