基金经理:梁莉
单位净值:1.9478 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.7045 | 截止日期:2024/3/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治中国制造2025混合(350005)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,919,140 | -2,010,410 | -2,135,560 | 3,731,590 |
基金本期净收益(元) | -2,539,110 | -2,189,260 | -1,814,880 | 3,433,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.433 | -0.294 | -0.3071 | 0.5067 |
期末基金资产净值(元) | 18,787,400 | 21,865,000 | 24,132,100 | 27,716,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.7862 | 3.2186 | 3.5107 | 3.8197 |