基金经理：
| 单位净值:0.5113 | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2020/12/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
南方理财60天债券B(202306)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/8/23 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,427,710 | 1,811,670 | 1,922,650 | 369,554 |
| 基金本期净收益(元) | 1,084,290 | 1,909,160 | 1,602,820 | 243,676 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0081 | 0.0086 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 227,999,000 | 226,572,000 | 224,760,000 | 222,837,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0249 | 1.0184 | 1.0103 | 1.0017 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。