基金经理:
单位净值:0.8850 | 累计净值:1.3640 | 截止日期:2021/12/27 | |||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银平稳添利债券C(166905)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 39,391 | 107,867 | -70,335 | 6,311 |
基金本期净收益(元) | 86,908 | 59,297 | -27,891 | -230,148 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0227 | -0.0148 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 4,883,850 | 4,844,460 | 4,736,590 | 4,806,920 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.028 | 1.019 | 0.997 | 1.011 |