基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.2120 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2640 | 截止日期:2024/9/13 | ||
| 最新规模:11.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,600,900 | 14,378,200 | 9,916,150 | 4,920,510 |
| 基金本期净收益(元) | 12,002,000 | 8,923,880 | 6,615,790 | 11,018,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0162 | 0.0112 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,099,260,000 | 1,054,060,000 | 1,039,680,000 | 1,028,330,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2046 | 1.1884 | 1.1721 | 1.161 |
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