基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1603 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2023/9/22 | ||
| 最新规模:10.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,509,400 | 7,130,810 | -3,411,550 | -2,263,060 |
| 基金本期净收益(元) | 7,664,390 | -14,684,500 | -5,495,000 | -388,293 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0211 | -0.0201 | -0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,035,800,000 | 1,020,290,000 | 181,489,000 | 184,901,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1553 | 1.138 | 1.0674 | 1.0874 |
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