基金经理:周毅
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1958 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2478 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:10.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银互利半年定期开放债券(163825)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,378,200 | 9,916,150 | 4,920,510 | 15,509,400 |
基金本期净收益(元) | 8,923,880 | 6,615,790 | 11,018,200 | 7,664,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0112 | 0.0056 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 1,054,060,000 | 1,039,680,000 | 1,028,330,000 | 1,035,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1884 | 1.1721 | 1.161 | 1.1553 |