基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.7129 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.1589 | 截止日期:2023/12/8 | ||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -5,156,630 | -20,026,600 | 1,688,600 | 20,748,000 |
| 基金本期净收益(元) | -665,007 | -3,166,090 | 70,529 | -2,376,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 | -0.0611 | 0.0052 | 0.0619 |
| 期末基金资产净值(元) | 237,340,000 | 239,799,000 | 258,450,000 | 267,245,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7157 | 0.7316 | 0.7925 | 0.7895 |
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