基金经理：廖裕舟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7933 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.2896 | 截止日期:2023/3/30 | ||
| 最新规模:2.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信中证申万医药生物指数A(163118)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,748,000 | -45,167,900 | 138,706 | -39,688,300 |
| 基金本期净收益(元) | -2,376,460 | 892,666 | -1,625,560 | -741,786 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0619 | -0.1407 | 0.0005 | -0.1338 |
| 期末基金资产净值(元) | 267,245,000 | 241,847,000 | 270,726,000 | 264,189,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7895 | 0.7273 | 0.8681 | 0.8704 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。