基金经理:董瑾
单位净值:1.5665 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:1.5665 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证能源ETF(159930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -8,025,490 | 21,794,600 | -2,826,650 | 17,396,900 |
基金本期净收益(元) | -3,742,880 | 8,805,770 | 4,658,980 | -4,493,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 | 0.1071 | -0.0148 | 0.0982 |
期末基金资产净值(元) | 180,070,000 | 256,938,000 | 200,500,000 | 184,793,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2514 | 1.2695 | 1.1664 | 1.1521 |