| 单位净值:0.8552 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.8552 | 截止日期:2023/9/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证影视主题ETF(159855)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,762,780 | 14,816,400 | 15,415,000 | -17,517,000 |
| 基金本期净收益(元) | 10,419,700 | 5,636,340 | -4,980,300 | -4,570,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.051 | 0.1448 | 0.1318 | -0.1412 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,880,200 | 72,733,200 | 101,167,000 | 84,237,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9541 | 0.9906 | 0.8366 | 0.7083 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。