基金经理:张亦驰
单位净值:0.8658 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:0.8658 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
影视ETF(159855)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 555,542 | -7,000,740 | -3,762,780 | 14,816,400 |
基金本期净收益(元) | -3,665,110 | -1,710,610 | 10,419,700 | 5,636,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0947 | -0.051 | 0.1448 |
期末基金资产净值(元) | 56,044,900 | 70,143,900 | 52,880,200 | 72,733,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8632 | 0.8615 | 0.9541 | 0.9906 |