单位净值:1.1073 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.6883 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:141.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 114,867,000 | 61,415,600 | 144,334,000 | 35,264,600 |
基金本期净收益(元) | 91,693,800 | 117,647,000 | 101,279,000 | 28,185,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0042 | 0.0151 | 0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 14,429,000,000 | 20,992,700,000 | 14,373,800,000 | 8,301,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1302 | 1.1646 | 1.2032 | 1.2385 |