基金经理:高德勇
单位净值:1.0696 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1646 | 截止日期:2024/3/15 | |
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最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方红鑫裕两年定开信用债(008428)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,226,400 | 461,042 | 2,387,860 | 6,355,890 |
基金本期净收益(元) | 2,386,450 | 3,113,660 | 4,334,590 | 9,644,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0016 | 0.0081 | 0.0216 |
期末基金资产净值(元) | 313,204,000 | 310,977,000 | 310,516,000 | 308,129,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0635 | 1.056 | 1.0544 | 1.0463 |