| 单位净值:1.1281 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1281 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:47.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德短债C(007920)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 43,466,300 | 23,719,600 | 8,917,680 | 1,643,930 |
| 基金本期净收益(元) | 27,801,100 | 23,680,800 | 6,817,560 | 1,081,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0099 | 0.0114 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,700,840,000 | 2,696,190,000 | 1,862,600,000 | 300,124,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1125 | 1.1007 | 1.0901 | 1.0765 |
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