基金经理：施成
| 单位净值:3.6855 | 净值增长率:3.63% | 累计净值:3.7555 | 截止日期:2021/10/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -76,817,500 | 131,757,000 | -56,292,000 | 122,031,000 |
| 基金本期净收益(元) | 52,314,000 | 41,853,000 | 41,719,400 | 35,133,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1414 | 0.6443 | -0.2246 | 0.5259 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,827,850,000 | 471,790,000 | 374,246,000 | 561,943,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.5994 | 2.4947 | 1.847 | 2.0897 |
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