基金经理：施成
| 单位净值:1.7737 | 净值增长率:1.62% | 累计净值:1.8437 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -167,616,000 | -173,959,000 | -554,613,000 | -979,149,000 |
| 基金本期净收益(元) | -97,937,600 | -82,848,300 | -127,223,000 | -266,049,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1126 | -0.1148 | -0.3641 | -0.6539 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,299,290,000 | 3,504,900,000 | 3,732,600,000 | 4,307,110,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2316 | 2.344 | 2.4566 | 2.8222 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。