基金经理：施成
| 单位净值:1.6181 | 净值增长率:10.26% | 累计净值:1.6881 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -306,391,000 | -180,867,000 | -137,192,000 | -727,134,000 |
| 基金本期净收益(元) | -74,472,900 | -163,932,000 | -57,341,700 | -321,973,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2311 | -0.1343 | -0.0986 | -0.4978 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,670,800,000 | 2,013,210,000 | 2,238,990,000 | 2,462,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2737 | 1.5064 | 1.6364 | 1.733 |
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