基金经理:施成
单位净值:2.7683 | 净值增长率:3.98% | 累计净值:2.8383 | 截止日期:2022/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:39.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -784,380,000 | -258,838,000 | -76,817,500 | 131,757,000 |
基金本期净收益(元) | -141,163,000 | 15,383,600 | 52,314,000 | 41,853,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5643 | -0.1903 | -0.1414 | 0.6443 |
期末基金资产净值(元) | 4,090,020,000 | 4,695,880,000 | 4,827,850,000 | 471,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.8629 | 3.4067 | 3.5994 | 2.4947 |