基金经理：施成
| 单位净值:2.4201 | 净值增长率:3.64% | 累计净值:2.4901 | 截止日期:2021/6/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新能源混合A(007689)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | -56,292,000 | 122,031,000 | 27,740,900 | 86,322,100 |
| 基金本期净收益(元) | 41,719,400 | 35,133,800 | 10,142,800 | -3,087,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2246 | 0.5259 | 0.1111 | 0.3635 |
| 期末基金资产净值(元) | 374,246,000 | 561,943,000 | 410,207,000 | 227,212,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.847 | 2.0897 | 1.6024 | 1.4347 |
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