基金经理:茅勇峰
单位净值:1.0483 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7173 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:10.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞明纯债A(007555)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 8,368,210 | 5,896,430 | 1,945,570 | 5,444,820 |
基金本期净收益(元) | 6,555,010 | 6,893,720 | 1,031,420 | -597,558 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0059 | 0.0079 | 0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 1,035,140,000 | 1,027,070,000 | 1,020,980,000 | 200,345,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0292 | 1.0209 | 1.015 | 1.0087 |