单位净值:1.2338 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2338 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:34.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信恒兴中短债债券A(006874)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,797,600 | 21,953,800 | 21,632,700 | 39,317,000 |
基金本期净收益(元) | 24,234,400 | 15,245,600 | 34,834,700 | 31,239,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0109 | 0.0059 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 3,402,660,000 | 2,440,640,000 | 2,750,490,000 | 4,800,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2302 | 1.2167 | 1.2053 | 1.1985 |