基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.4091 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.4091 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -78,385 | 118,073 | -2,628 | 126,159 |
| 基金本期净收益(元) | 104,625 | 61,824 | 16,906 | 56,927 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0387 | 0.0429 | -0.0009 | 0.0542 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,112,190 | 2,605,830 | 4,513,260 | 3,357,020 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.391 | 1.4197 | 1.3567 | 1.3545 |
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