基金经理：郑鹏
| 单位净值:1.5568 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.5568 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏海外聚享混合发起式(QDII)C(006448)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 150,620 | 314,829 | 152,462 | -78,385 |
| 基金本期净收益(元) | 90,072 | 129,612 | 71,526 | 104,625 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.0789 | 0.0504 | -0.0387 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,936,700 | 9,608,070 | 4,490,220 | 4,112,190 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5403 | 1.5167 | 1.4449 | 1.391 |
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