基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1247 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,075 | 1,252 | 1,460 | 54,570 |
| 基金本期净收益(元) | 2,066 | 1,091 | 1,792 | 25,756 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0105 | 0.009 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 365,020 | 131,503 | 138,432 | 181,262 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0892 | 1.0735 | 1.0616 | 1.0674 |
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