基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0664 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0874 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,853 | 1,967 | -347 | -2,467 |
| 基金本期净收益(元) | 5,547 | 719 | 529 | -871 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0223 | 0.015 | -0.0025 | -0.0247 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,300,200 | 348,526 | 138,868 | 139,969 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0637 | 1.0527 | 1.0383 | 1.0617 |
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