基金经理：区德成
| 单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0767 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 5 | -3,216 | -217 | -1,062 |
| 基金本期净收益(元) | -1,132 | -1,661 | -263 | -399 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | -0.0511 | -0.0037 | -0.0286 |
| 期末基金资产净值(元) | 77,507 | 67,858 | 71,362 | 70,699 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0854 | 1.0861 | 1.1373 | 1.1408 |
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