基金经理：区德成
| 单位净值:1.1403 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1403 | 截止日期:2021/9/17 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 819 | -1,109 | 3,795 | -4,449 |
| 基金本期净收益(元) | 506 | -112 | 5,610 | 1,586 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | -0.0281 | 0.0531 | -0.0798 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,670 | 53,578 | 51,860 | 96,603 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1702 | 1.1536 | 1.175 | 1.1225 |
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