基金经理：段玮婧
| 单位净值:1.0536 | 累计净值:1.0536 | 截止日期:2021/6/16 | |||
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| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 311,079 | 316,618 | 215,850 | -132,197 |
| 基金本期净收益(元) | 270,170 | 220,991 | 129,173 | 315,318 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0063 | 0.0043 | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,595,800 | 52,284,000 | 52,114,100 | 52,073,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.048 | 1.0418 | 1.0355 | 1.0312 |
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