基金经理：段玮婧
| 单位净值:1.0951 | 累计净值:1.0951 | 截止日期:2021/9/17 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 524,200 | 311,079 | 316,618 | 215,850 |
| 基金本期净收益(元) | 605,037 | 270,170 | 220,991 | 129,173 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0062 | 0.0063 | 0.0043 |
| 期末基金资产净值(元) | 135,045 | 52,595,800 | 52,284,000 | 52,114,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0889 | 1.048 | 1.0418 | 1.0355 |
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