基金经理：李晓天
| 单位净值:1.0664 | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2025/11/14 | |||
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| 最新规模:9.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,842,300 | 6,319,540 | -4,292,640 | 17,725,300 |
| 基金本期净收益(元) | 2,405,220 | 4,544,730 | 6,729,480 | 5,104,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.0069 | -0.0047 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(元) | 974,501,000 | 981,421,000 | 975,070,000 | 979,257,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0618 | 1.0693 | 1.0624 | 1.067 |
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