基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0319 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1169 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:9.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,397,240 | 8,537,220 | 7,041,240 | 3,333,650 |
| 基金本期净收益(元) | 5,370,820 | 4,911,370 | 5,569,720 | 5,410,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0093 | 0.0077 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 946,533,000 | 945,237,000 | 936,607,000 | 929,482,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0316 | 1.03 | 1.0207 | 1.0131 |
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