基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0477 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1587 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:9.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,204,820 | 5,675,680 | 5,495,350 | 3,433,550 |
| 基金本期净收益(元) | 3,587,850 | 4,088,600 | 5,526,080 | 5,447,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0062 | 0.006 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 956,276,000 | 950,062,000 | 944,339,000 | 962,699,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0423 | 1.0355 | 1.0293 | 1.0493 |
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