基金经理：欧阳亮
| 单位净值:1.0514 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1364 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,433,550 | 8,276,000 | 4,596,540 | 1,397,240 |
| 基金本期净收益(元) | 5,447,580 | 6,752,860 | 6,359,440 | 5,370,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | 0.009 | 0.005 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(元) | 962,699,000 | 959,365,000 | 950,998,000 | 946,533,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0493 | 1.0456 | 1.0366 | 1.0316 |
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