基金经理:欧阳亮
单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1455 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:9.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安高等级债A(006097)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 5,495,350 | 3,433,550 | 8,276,000 | 4,596,540 |
基金本期净收益(元) | 5,526,080 | 5,447,580 | 6,752,860 | 6,359,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0037 | 0.009 | 0.005 |
期末基金资产净值(元) | 944,339,000 | 962,699,000 | 959,365,000 | 950,998,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0293 | 1.0493 | 1.0456 | 1.0366 |