基金经理:朱舟扬
单位净值:1.6623 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.6623 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信中证500指数增强C(005966)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -460,257 | -696,455 | -512,583 | 1,405,940 |
基金本期净收益(元) | -482,985 | -468,585 | -389,158 | 878,346 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 | -0.0468 | -0.0536 | 0.1491 |
期末基金资产净值(元) | 21,891,600 | 22,950,700 | 42,352,600 | 17,266,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6704 | 1.7038 | 1.7571 | 1.8314 |