单位净值:1.1250 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.2966 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南华丰淳混合C(005297)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,293,760 | -1,924,510 | -2,245,770 | -1,577,930 |
基金本期净收益(元) | -470,958 | -4,508,290 | -23,422 | -796,415 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0815 | -0.1169 | -0.1243 | -0.0866 |
期末基金资产净值(元) | 17,763,000 | 19,430,200 | 23,366,200 | 26,423,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1264 | 1.2035 | 1.3188 | 1.4437 |