单位净值:1.0962 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0962 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根量化多因子混合(005120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,041,650 | -776,742 | -724,246 | 1,068,720 |
基金本期净收益(元) | -1,145,090 | -664,832 | -422,431 | 407,735 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0636 | -0.048 | -0.0473 | 0.0715 |
期末基金资产净值(元) | 19,156,100 | 20,515,300 | 20,058,500 | 19,645,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1731 | 1.2361 | 1.2841 | 1.3317 |