基金经理：
| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1085 | 截止日期:2020/2/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债7-10年期国开行债券指数(005093)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 14,190 | 109,116 | 2,005,210 | 2,756,090 |
| 基金本期净收益(元) | 22,510 | -400,734 | 2,011,800 | 1,523,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0026 | 0.0157 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,046,370 | 3,221,510 | 137,776,000 | 363,486,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0867 | 1.0823 | 1.0819 | 1.0867 |
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