基金经理:
单位净值:1.0606 | 累计净值:1.2475 | 截止日期:2024/2/7 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富民纯债一年定开债券A(005069)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,994,910 | -3,908,880 | 7,493,390 | 15,040,700 |
基金本期净收益(元) | 1,792,490 | 712,494 | 5,903,750 | 4,582,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 | -0.0081 | 0.0156 | 0.0313 |
期末基金资产净值(元) | 483,662 | 517,666,000 | 521,575,000 | 514,081,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0599 | 1.0774 | 1.0855 | 1.0699 |