基金经理:
单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0163 | 截止日期:2022/2/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华恒益量化灵活配置混合(004576)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -1,477,250 | 1,142,670 | 179,355 | 16,932,300 |
基金本期净收益(元) | 28,258 | 438,655 | 12,992,900 | 6,418,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 | 0.0379 | 0.0015 | 0.1139 |
期末基金资产净值(元) | 21,043,400 | 63,858,900 | 14,739,300 | 201,779,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0411 | 1.0686 | 1.0075 | 1.0549 |