单位净值:1.0612 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5944 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:31.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰盈债券(003741)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 26,833,300 | 12,053,500 | 26,255,600 | 18,809,700 |
基金本期净收益(元) | 16,365,100 | 16,760,500 | 17,963,300 | 7,421,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.0062 | 0.0144 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 3,089,770,000 | 2,033,450,000 | 1,881,690,000 | 1,664,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0502 | 1.0441 | 1.0388 | 1.0258 |