基金经理:章俊
单位净值:1.4830 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.5530 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:2.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源祥和债券A(003218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 8,308,940 | -6,629,820 | 28,005,500 | 8,714,980 |
基金本期净收益(元) | 6,875,630 | -8,375,640 | 18,854,400 | 2,694,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0371 | -0.0197 | 0.0622 | 0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 279,252,000 | 371,952,000 | 645,080,000 | 611,185,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4359 | 1.3952 | 1.4159 | 1.3537 |