单位净值:1.0975 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.2975 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
圆信永丰强化收益债券C(002933)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -172,371 | -375,477 | 392,455 | 1,180,620 |
基金本期净收益(元) | -178,422 | 51,953 | 234,578 | -168,716 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | -0.0121 | 0.0126 | 0.0322 |
期末基金资产净值(元) | 34,149,300 | 32,762,400 | 34,249,100 | 36,222,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0915 | 1.0974 | 1.1086 | 1.0966 |