基金经理:黄维
单位净值:1.5400 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.3370 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安睿享文娱混合A(002450)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -8,035,560 | -40,056,800 | 10,226,900 | 17,235,900 |
基金本期净收益(元) | -20,421,800 | 2,544,690 | 2,216,600 | -10,849,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | -0.1585 | 0.0423 | 0.0769 |
期末基金资产净值(元) | 1,730,770,000 | 590,609,000 | 511,307,000 | 557,960,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.625 | 2.028 | 2.209 | 2.17 |