基金经理:陈瑶
单位净值:1.3222 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.3222 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证银行ETF联接A(001594)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -96,948,100 | 76,385,400 | 41,824,100 | -41,591,000 |
基金本期净收益(元) | -1,203,340 | 1,313,820 | -2,911,150 | -2,691,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0788 | 0.0594 | 0.0301 | -0.0279 |
期末基金资产净值(元) | 1,418,690,000 | 1,542,640,000 | 1,586,890,000 | 1,710,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1619 | 1.2405 | 1.1845 | 1.163 |