基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.3730 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.3730 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:109.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达国防军工混合A(001475)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,273,660,000 | 256,561,000 | -1,474,580,000 | -457,251,000 |
| 基金本期净收益(元) | -157,448,000 | -241,315,000 | -133,679,000 | -34,580,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1579 | 0.0309 | -0.1785 | -0.0536 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,583,100,000 | 13,146,700,000 | 13,112,500,000 | 14,426,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.448 | 1.607 | 1.575 | 1.752 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。