基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.3510 | 净值增长率:-6.18% | 净值增长率:-6.18% | 累计净值:1.3510 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:95.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达国防军工混合A(001475)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,503,720 | -1,473,970,000 | -504,653,000 | -1,273,660,000 |
| 基金本期净收益(元) | -528,122,000 | -899,056,000 | -263,873,000 | -157,448,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.1915 | -0.0646 | -0.1579 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,382,070,000 | 9,153,330,000 | 10,602,700,000 | 11,583,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.192 | 1.193 | 1.385 | 1.448 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。