基金经理：何崇恺
| 单位净值:1.8990 | 净值增长率:2.87% | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:95.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达国防军工混合A(001475)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 914,663,000 | 681,631,000 | 32,948,300 | 85,968,700 |
| 基金本期净收益(元) | 424,478,000 | 216,775,000 | -153,978,000 | 125,085,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1611 | 0.1134 | 0.0052 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,183,320,000 | 8,802,110,000 | 8,021,660,000 | 9,017,920,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.623 | 1.453 | 1.34 | 1.332 |
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