基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.8866 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2021/5/11 | ||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,288,200 | 4,317,380 | 1,174,810 | 564,329 |
| 基金本期净收益(元) | -654,026 | 4,112,840 | 3,901,150 | 284,635 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0061 | 0.002 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,976,400 | 706,826,000 | 651,843,000 | 651,584,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.884 | 0.8792 | 0.9469 | 1.001 |
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