基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9162 | 累计净值:1.1629 | 截止日期:2022/12/1 | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,082,330 | 1,519,130 | 2,424,780 | 2,558,200 |
| 基金本期净收益(元) | 1,005,660 | 2,503,990 | 2,427,130 | 1,745,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0064 | 0.0054 | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,112,900 | 134,831,000 | 405,875,000 | 404,615,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9214 | 0.9148 | 0.9088 | 0.9034 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。