| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9328 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2065 | 截止日期:2024/10/9 | |
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9328 | -0.18% |
中海中短债债券A(000674)主要财务指标 |
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|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 800,678 | 750,761 | 417,430 | 73,329 |
| 基金本期净收益(元) | 700,025 | 615,105 | 260,071 | 231,195 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0083 | 0.0063 | 0.0009 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,272,700 | 96,954,200 | 58,060,700 | 108,368,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9374 | 0.9289 | 0.9334 | 0.927 |
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