基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8962 | 累计净值:1.1329 | 截止日期:2021/9/24 | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 436,043 | 1,288,200 | 4,317,380 | 1,174,810 |
| 基金本期净收益(元) | 58,928 | -654,026 | 4,112,840 | 3,901,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0049 | 0.0061 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,644,900 | 80,976,400 | 706,826,000 | 651,843,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8895 | 0.884 | 0.8792 | 0.9469 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。