基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9275 | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2023/3/24 | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 279,571 | 1,082,330 | 1,519,130 | 2,424,780 |
| 基金本期净收益(元) | 288,865 | 1,005,660 | 2,503,990 | 2,427,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0114 | 0.0064 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,866,000 | 54,112,900 | 134,831,000 | 405,875,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9263 | 0.9214 | 0.9148 | 0.9088 |
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