基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9263 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2023/9/22 | |
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 140,864 | 17,806 | 279,571 | 1,082,330 |
| 基金本期净收益(元) | 61,381 | 208,119 | 288,865 | 1,005,660 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | 0.0003 | 0.0061 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,996,700 | 34,406,600 | 103,866,000 | 54,112,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9244 | 0.9283 | 0.9263 | 0.9214 |
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