| 单位净值:1.1110 | 累计净值:1.4160 | 截止日期:2022/8/10 | |||
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| 最新规模:12.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,133,900 | 7,584,080 | 3,316,370 | 10,838,000 |
| 基金本期净收益(元) | 12,123,100 | 11,015,600 | 2,936,370 | 9,619,270 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.0072 | 0.0051 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,216,470,000 | 1,197,340,000 | 816,742,000 | 738,832,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 1.082 | 1.074 | 1.129 |
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