| 单位净值:1.1290 | 累计净值:1.3740 | 截止日期:2021/9/17 | |||
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| 最新规模:7.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 11,896,700 | 10,866,200 | 2,590,850 | 5,139,190 |
| 基金本期净收益(元) | 8,542,790 | 8,368,360 | 8,178,450 | 12,048,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0182 | 0.0166 | 0.0024 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 727,994,000 | 716,097,000 | 705,231,000 | 1,262,170,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.112 | 1.094 | 1.078 | 1.104 |
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