基金经理：王影峰
| 单位净值:1.1510 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3260 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:7.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海纯债债券A(000298)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,175,690 | 1,642,490 | -1,798 | -5,942 |
| 基金本期净收益(元) | 3,858,190 | 1,154,730 | -4,476 | -81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0055 | -0.0007 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 708,291,000 | 704,510,000 | 49,429,700 | 5,437,160 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.146 | 1.137 | 1.135 | 1.138 |
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