| 单位净值:1.2118 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4773 | 截止日期:2023/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国信用债债券C(000192)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,763,360 | -10,328,600 | 9,653,860 | 8,355,640 |
| 基金本期净收益(元) | 4,318,360 | 4,405,540 | 6,818,010 | 6,850,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | -0.017 | 0.0144 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 639,272,000 | 537,819,000 | 845,075,000 | 778,075,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2001 | 1.1824 | 1.198 | 1.1833 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。