国投瑞银新能源混合A

(007689)开放式-偏债混合型

基金经理：施成

单位净值:2.2910	净值增长率:3.55%	累计净值:2.3610	截止日期:2023/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:34.26亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发港股	1.1240	5.53%
中邮沪港	0.8209	5.46%
财通内需	0.9970	5.46%
天弘港股	0.9494	5.45%
天弘港股	0.9611	5.45%
添富沪港	0.8087	5.33%
添富港股	0.6952	5.14%
汇添富沪	0.7389	4.90%
中欧丰泓	1.1236	4.88%
中欧丰泓	1.0985	4.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1230	0.09%
国投瑞银	1.1200	0.09%
国投瑞银	2.1610	0.79%
国投瑞银	0.9480	-0.42%
国投瑞银	2.4140	0.04%
国投瑞银	2.3170	0.04%
国投瑞银	1.4470	1.90%
国投瑞银	0.5330	0.00%
国投瑞银	0.4950	0.00%
国投瑞银	0.9260	1.76%

国投瑞银新能源混合A(007689)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002466	天齐锂业	565,967,000	8.32	7,165,046	8.7806	1,005
2	002176	江特电机	555,831,000	8.17	31,852,790	8.6234	179
3	603799	华友钴业	529,795,000	7.79	9,523,544	8.2195	1,127
4	002756	永兴材料	526,943,000	7.75	5,717,074	8.1752	777
5	600499	科达制造	499,688,000	7.35	35,164,541	7.7524	289
6	002738	中矿资源	477,212,000	7.02	7,158,894	7.4037	588
7	002709	天赐材料	471,736,000	6.94	10,755,499	7.3187	1,124
8	002192	融捷股份	426,659,000	6.27	4,358,112	6.6194	492
9	000762	西藏矿业	354,556,000	5.21	9,183,003	5.5007	243
10	600338	西藏珠峰	328,819,000	4.83	14,346,391	5.1014	117
11	300014	亿纬锂能	310,712,000	4.57	3,534,840	4.8205	2,282
12	300750	宁德时代	309,461,000	4.55	786,592	4.8011	3,744
13	002240	盛新锂能	278,729,000	4.1	7,434,757	4.3243	330
14	300037	新宙邦	212,259,000	3.12	4,882,877	3.2931	664
15	600773	西藏城投	157,702,000	2.32	8,688,831	2.4467	53
16	002460	赣锋锂业	125,059,000	1.84	1,799,158	1.9402	977
17	002850	科达利	118,146,000	1.74	994,414	1.833	710
18	300769	德方纳米	65,872,100	0.97	286,912	1.022	784
19	688778	厦钨新能	38,476,200	0.57	495,317	0.5969	329
20	300073	当升科技	29,158,800	0.43	517,000	0.4524	649
21	603659	璞泰来	28,512,500	0.42	549,480	0.4424	831
22	300124	汇川技术	18,699,500	0.27	269,058	0.2901	1,485
23	300568	星源材质	6,475,800	0.1	304,600	0.1005	747
24	688120	华海清科	1,082,780	0.02	4,822	0.0168	427
25	688439	振华风光	815,047	0.01	7,096	0.0126	635
26	688172	燕东微	762,559	0.01	40,177	0.0118	583
27	688475	萤石网络	532,239	0.01	20,526	0.0083	1,171
28	301301	川宁生物	314,798	0	35,740	0.0049	2,651
29	688351	微电生理	271,023	0	10,946	0.0042	581
30	688293	奥浦迈	243,042	0	2,452	0.0038	465
31	688498	源杰科技	189,096	0	1,582	0.0029	1,192
32	688147	微导纳米	157,828	0	6,293	0.0024	1,068
33	688084	晶品特装	155,025	0	1,875	0.0024	889
34	301297	富乐德	150,256	0	10,147	0.0023	2,310
35	688184	帕瓦股份	147,388	0	4,358	0.0023	499
36	688391	钜泉科技	133,875	0	1,397	0.0021	525
37	301280	珠城科技	132,065	0	2,783	0.002	2,366
38	688410	山外山	122,635	0	4,853	0.0019	1,122
39	688496	清越科技	108,960	0	12,000	0.0017	1,082
40	688376	美埃科技	105,783	0	3,713	0.0016	633
41	301269	华大九天	102,714	0	1,168	0.0016	3,859
42	301265	华新环保	99,227	0	8,181	0.0015	3,384
43	688420	美腾科技	98,295	0	2,408	0.0015	911
44	688143	长盈通	82,675	0	1,938	0.0013	1,082
45	601136	首创证券	82,553	0	4,739	0.0013	1,717
46	301238	瑞泰新材	78,648	0	3,497	0.0012	793
47	688525	佰维存储	74,101	0	4,614	0.0011	1,465
48	001301	尚太科技	68,723	0	1,164	0.0011	5,276
49	301267	华厦眼科	66,597	0	1,006	0.001	3,488
50	301368	丰立智能	66,558	0	3,368	0.001	2,909
51	301095	广立微	64,003	0	740	0.001	2,966
52	301231	荣信文化	57,404	0	2,744	0.0009	2,558
53	301309	万得凯	56,693	0	2,271	0.0009	3,957
54	001269	欧晶科技	54,185	0	546	0.0008	584
55	688480	赛恩斯	50,920	0	2,302	0.0008	560
56	688448	磁谷科技	46,667	0	1,985	0.0007	497
57	301327	华宝新能	42,827	0	242	0.0007	4,433
58	001330	博纳影业	42,697	0	3,564	0.0007	265
59	301153	中科江南	42,363	0	398	0.0007	564
60	301239	普瑞眼科	40,066	0	575	0.0006	2,845
61	301219	腾远钴业	39,842	0	578	0.0006	460
62	301367	怡和嘉业	39,199	0	223	0.0006	3,170
63	301266	宇邦新材	39,085	0	517	0.0006	491
64	301175	中科环保	38,284	0	6,370	0.0006	2,300
65	301206	三元生物	36,855	0	945	0.0006	194
66	001338	永顺泰	34,827	0	1,649	0.0005	475
67	301165	锐捷网络	34,044	0	1,077	0.0005	2,752
68	301200	大族数控	33,594	0	857	0.0005	275
69	001258	立新能源	33,347	0	3,188	0.0005	193
70	301268	铭利达	32,185	0	641	0.0005	441
71	301216	万凯新材	32,122	0	1,120	0.0005	334
72	301302	华如科技	29,838	0	466	0.0005	832
73	301162	国能日新	29,332	0	334	0.0005	445
74	601022	宁波远洋	26,771	0	1,983	0.0004	857
75	301150	中一科技	25,998	0	403	0.0004	274
76	301207	华兰疫苗	25,366	0	569	0.0004	370
77	301215	中汽股份	24,521	0	4,743	0.0004	119
78	001322	箭牌家居	24,244	0	1,595	0.0004	525
79	301195	北路智控	24,103	0	330	0.0004	2,500
80	603255	鼎际得	21,956	0	489	0.0003	235
81	301389	隆扬电子	21,776	0	1,269	0.0003	2,186
82	603209	兴通股份	21,610	0	595	0.0003	343
83	301152	天力锂能	20,195	0	433	0.0003	2,902
84	301391	卡莱特	20,000	0	247	0.0003	2,328
85	301286	侨源股份	19,373	0	784	0.0003	430
86	301120	新特电气	19,206	0	1,032	0.0003	201
87	001236	弘业期货	18,956	0	1,399	0.0003	218
88	301349	信德新材	18,634	0	180	0.0003	3,610
89	301171	易点天下	17,454	0	985	0.0003	3,376
90	603057	紫燕食品	17,277	0	549	0.0003	470
91	301363	美好医疗	16,843	0	445	0.0003	3,880
92	603235	天新药业	16,657	0	572	0.0003	260
93	001339	智微智能	16,516	0	812	0.0003	270
94	301115	建科股份	16,467	0	685	0.0003	2,611
95	301256	华融化学	16,333	0	1,831	0.0003	162
96	603211	晋拓股份	16,165	0	1,287	0.0003	213
97	301103	何氏眼科	15,981	0	507	0.0002	391
98	300834	星辉环材	15,773	0	635	0.0002	177
99	301296	新巨丰	15,526	0	1,042	0.0002	2,822
100	603170	宝立食品	15,355	0	542	0.0002	423
101	603237	五芳斋	15,324	0	325	0.0002	257
102	301235	华康医疗	14,952	0	418	0.0002	230
103	301187	欧圣电气	14,822	0	876	0.0002	259
104	301328	维峰电子	14,699	0	191	0.0002	3,148
105	301121	紫建电子	14,433	0	290	0.0002	2,003
106	301248	杰创智能	14,387	0	472	0.0002	228
107	001298	好上好	14,379	0	403	0.0002	384
108	301123	奕东电子	14,373	0	656	0.0002	159
109	301139	元道通信	14,326	0	566	0.0002	2,214
110	301339	通行宝	14,234	0	913	0.0002	2,867
111	301335	天元宠物	14,204	0	420	0.0002	1,915
112	301097	天益医疗	14,064	0	249	0.0002	285
113	301160	翔楼新材	13,963	0	392	0.0002	459
114	301212	联盛化学	13,824	0	416	0.0002	211
115	605598	上海港湾	13,770	0	553	0.0002	109
116	301100	风光股份	13,274	0	599	0.0002	186
117	301311	昆船智能	13,196	0	832	0.0002	2,474
118	603130	云中马	13,176	0	480	0.0002	485
119	301230	泓博医药	12,998	0	269	0.0002	1,802
120	301396	宏景科技	12,632	0	396	0.0002	1,798
121	301338	凯格精机	12,590	0	257	0.0002	3,034
122	001256	炜冈科技	12,390	0	474	0.0002	842
123	001333	光华股份	12,333	0	426	0.0002	782
124	301365	矩阵股份	12,317	0	516	0.0002	1,609
125	301088	戎美股份	12,200	0	704	0.0002	178
126	301366	一博科技	12,084	0	268	0.0002	2,516
127	301283	聚胶股份	12,081	0	235	0.0002	2,730
128	301151	冠龙节能	11,958	0	703	0.0002	202
129	001300	三柏硕	11,827	0	763	0.0002	385
130	001299	美能能源	11,635	0	576	0.0002	420
131	301290	东星医疗	11,593	0	330	0.0002	2,673
132	301258	富士莱	11,579	0	295	0.0002	285
133	301132	满坤科技	11,457	0	468	0.0002	3,003
134	001331	胜通能源	11,331	0	385	0.0002	266
135	301277	新天地	11,317	0	439	0.0002	2,789
136	301179	泽宇智能	11,260	0	295	0.0002	248
137	603151	邦基科技	11,256	0	535	0.0002	442
138	301379	天山电子	11,059	0	449	0.0002	1,873
139	301015	百洋医药	11,014	0	462	0.0002	220
140	001238	浙江正特	10,797	0	374	0.0002	344
141	301306	西测测试	10,784	0	255	0.0002	3,066
142	001222	源飞宠物	10,759	0	434	0.0002	279
143	301180	万祥科技	10,758	0	654	0.0002	165
144	301220	亚香股份	10,497	0	285	0.0002	626
145	301273	瑞晨环保	10,468	0	277	0.0002	1,874
146	301093	华兰股份	10,389	0	409	0.0002	184
147	301190	善水科技	10,339	0	575	0.0002	228
148	301030	仕净科技	10,094	0	242	0.0002	195
149	301046	能辉科技	10,049	0	290	0.0002	187
150	301017	漱玉平民	9,984	0	555	0.0002	117
151	605599	菜百股份	9,976	0	980	0.0002	112
152	605566	福莱蒽特	9,953	0	435	0.0002	98
153	301116	益客食品	9,861	0	577	0.0002	179
154	603097	江苏华辰	9,861	0	577	0.0002	163
155	301126	达嘉维康	9,857	0	662	0.0002	137
156	301193	家联科技	9,834	0	297	0.0002	232
157	301078	孩子王	9,790	0	756	0.0002	242
158	603182	嘉华股份	9,779	0	546	0.0002	355
159	605567	春雪食品	9,705	0	629	0.0002	84
160	001268	联合精密	9,697	0	409	0.0002	177
161	001230	劲旅环境	9,671	0	375	0.0002	219
162	301298	东利机械	9,605	0	634	0.0001	325
163	301118	恒光股份	9,516	0	315	0.0001	132
164	301108	洁雅股份	9,453	0	280	0.0001	121
165	001229	魅视科技	9,313	0	347	0.0001	259
166	301004	嘉益股份	9,291	0	312	0.0001	202
167	301181	标榜股份	9,190	0	257	0.0001	255
168	301176	逸豪新材	9,188	0	544	0.0001	2,922
169	001266	宏英智能	9,155	0	346	0.0001	149
170	001219	青岛食品	9,100	0	353	0.0001	102
171	301196	唯科科技	9,100	0	271	0.0001	267
172	603280	南方路机	8,894	0	363	0.0001	430
173	301185	鸥玛软件	8,797	0	578	0.0001	106
174	300962	中金辐照	8,784	0	576	0.0001	79
175	300967	晓鸣股份	8,720	0	507	0.0001	79
176	301092	争光股份	8,702	0	323	0.0001	214
177	301318	维海德	8,598	0	206	0.0001	2,968
178	301137	哈焊华通	8,572	0	644	0.0001	192
179	301026	浩通科技	8,526	0	203	0.0001	204
180	603219	富佳股份	8,474	0	528	0.0001	65
181	603215	比依股份	8,424	0	575	0.0001	124
182	301227	森鹰窗业	8,375	0	284	0.0001	2,587
183	301222	浙江恒威	8,373	0	332	0.0001	216
184	301326	捷邦科技	8,313	0	227	0.0001	2,457
185	301198	喜悦智行	8,242	0	340	0.0001	180
186	001231	农心科技	8,037	0	355	0.0001	243
187	001288	运机集团	7,969	0	537	0.0001	70
188	605580	恒盛能源	7,894	0	654	0.0001	56
189	301125	腾亚精工	7,877	0	327	0.0001	351
190	605138	盛泰集团	7,779	0	723	0.0001	131
191	001296	长江材料	7,746	0	403	0.0001	100
192	301135	瑞德智能	7,740	0	338	0.0001	284
193	300966	共同药业	7,722	0	286	0.0001	80
194	301237	和顺科技	7,707	0	261	0.0001	210
195	001234	泰慕士	7,676	0	333	0.0001	119
196	301110	青木股份	7,648	0	202	0.0001	248
197	603272	联翔股份	7,646	0	443	0.0001	115
198	301197	工大科雅	7,630	0	380	0.0001	2,726
199	301288	清研环境	7,526	0	452	0.0001	229
200	301161	唯万密封	7,519	0	346	0.0001	2,917
201	301021	英诺激光	7,479	0	290	0.0001	166
202	301111	粤万年青	7,436	0	379	0.0001	142
203	605069	正和生态	7,347	0	790	0.0001	45
204	605033	美邦股份	7,242	0	423	0.0001	76
205	301313	凡拓数创	7,198	0	247	0.0001	3,616
206	301048	金鹰重工	7,182	0	843	0.0001	154
207	301020	密封科技	7,026	0	421	0.0001	82
208	603048	浙江黎明	6,928	0	464	0.0001	68
209	301276	嘉曼服饰	6,851	0	303	0.0001	2,952
210	001336	楚环科技	6,771	0	274	0.0001	225
211	300978	东箭科技	6,618	0	593	0.0001	99
212	301359	东南电子	6,527	0	328	0.0001	1,920
213	301279	金道科技	6,518	0	296	0.0001	181
214	603150	万朗磁塑	6,493	0	250	0.0001	149
215	301011	华立科技	6,336	0	227	0.0001	149
216	301388	欣灵电气	6,307	0	292	0.0001	3,123
217	301300	远翔新材	6,197	0	211	0.0001	2,621
218	301319	唯特偶	6,126	0	115	0.0001	4,165
219	301158	德石股份	6,007	0	379	0.0001	184
220	301133	金钟股份	5,989	0	286	0.0001	110
221	601865	福莱特	5,962	0	179	0.0001	419
222	301270	汉仪股份	5,958	0	210	0.0001	2,992
223	301012	扬电科技	5,935	0	170	0.0001	137
224	300814	中富电路	5,924	0	328	0.0001	170
225	301002	崧盛股份	5,873	0	261	0.0001	83
226	605577	龙版传媒	5,845	0	588	0.0001	58
227	300987	川网传媒	5,842	0	391	0.0001	65
228	300950	德固特	5,710	0	328	0.0001	109
229	301182	凯旺科技	5,533	0	294	0.0001	154
230	301016	雷尔伟	5,423	0	275	0.0001	109
231	301233	盛帮股份	5,419	0	158	0.0001	2,825
232	301066	万事利	5,413	0	482	0.0001	88
233	301055	张小泉	5,403	0	355	0.0001	142
234	300972	万辰生物	5,177	0	430	0.0001	125
235	300774	倍杰特	5,155	0	444	0.0001	155
236	301316	慧博云通	5,141	0	359	0.0001	4,109
237	301038	深水规院	5,114	0	346	0.0001	116
238	300958	建工修复	5,106	0	300	0.0001	94
239	300998	宁波方正	5,089	0	201	0.0001	81
240	300956	英力股份	5,016	0	371	0.0001	46
241	300971	博亚精工	4,849	0	245	0.0001	79
242	301059	金三江	4,792	0	259	0.0001	128
243	301081	严牌股份	4,651	0	403	0.0001	96
244	300943	春晖智控	4,611	0	382	0.0001	92
245	301083	百胜智能	4,593	0	416	0.0001	117
246	300975	商络电子	4,546	0	738	0.0001	54
247	301057	汇隆新材	4,388	0	218	0.0001	164
248	301049	超越科技	4,130	0	196	0.0001	156
249	301041	金百泽	4,113	0	215	0.0001	147
250	301025	读客文化	4,082	0	403	0.0001	145
251	300948	冠中生态	3,992	0	324	0.0001	92
252	301033	迈普医学	3,983	0	108	0.0001	155
253	301027	华蓝集团	3,861	0	286	0.0001	161
254	301032	新柴股份	3,853	0	513	0.0001	131
255	301010	晶雪节能	3,848	0	218	0.0001	94
256	300992	泰福泵业	3,590	0	200	0.0001	84
257	301068	大地海洋	3,537	0	144	0.0001	201
258	301037	保立佳	3,407	0	212	0.0001	135
259	301036	双乐股份	3,399	0	205	0.0001	175
260	300995	奇德新材	3,306	0	191	0.0001	147
261	301007	德迈仕	3,297	0	303	0.0001	138
262	301053	远信工业	3,145	0	155	0	151
263	300854	中兰环保	3,102	0	203	0	167
264	688728	格科微	3,034	0	173	0	156
265	688696	极米科技	2,992	0	18	0	230
266	688707	振华新材	2,967	0	66	0	282
267	301079	邵阳液压	2,563	0	140	0	180
268	688772	珠海冠宇	2,050	0	110	0	271
269	688187	时代电气	164	0	3	0	521
270	688779	长远锂科	58	0	4	0	247

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