国投瑞银新能源混合A

(007689)开放式-稳健混合型

基金经理：施成

单位净值:3.4709	净值增长率:2.63%	累计净值:3.5409	截止日期:2022/6/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:49.59亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通产业	0.8476	5.41%
长信价值	0.9741	4.53%
长信价值	0.9827	4.52%
北信瑞丰	1.7270	4.35%
东吴国企	0.9233	4.33%
东吴国企	0.9261	4.33%
易方达高	0.8856	4.31%
长城久润	1.5047	4.16%
工银丰盈	2.2860	4.15%
易方达龙	0.9725	4.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1220	0.09%
国投瑞银	1.1190	0.09%
国投瑞银	2.8480	1.07%
国投瑞银	1.1640	2.56%
国投瑞银	2.5880	0.43%
国投瑞银	2.5000	0.40%
国投瑞银	1.7140	1.30%
国投瑞银	0.7011	0.00%
国投瑞银	0.6627	0.00%
国投瑞银	1.0820	0.84%

国投瑞银新能源混合A(007689)全部持股
报告期
序号	证券代码	证券简称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	持仓股数(股)	占公司总股本比(%)	持股基金(只)
1	002756	永兴材料	839,438,000	10.8	5,671,113	11.4191	663
2	002466	天齐锂业	697,261,000	8.97	6,516,462	9.485	1,527
3	002176	江特电机	635,088,000	8.17	30,591,890	8.6393	131
4	002192	融捷股份	567,208,000	7.3	4,358,112	7.7159	473
5	603260	合盛硅业	515,334,000	6.63	3,904,932	7.0102	551
6	000762	西藏矿业	324,766,000	4.18	6,112,674	4.4179	210
7	600111	北方稀土	317,621,000	4.09	6,934,956	4.3207	1,050
8	000792	盐湖股份	275,782,000	3.55	7,792,650	3.7515	723
9	002240	盛新锂能	272,507,000	3.51	4,702,457	3.707	349
10	300655	晶瑞电材	252,226,000	3.24	6,037,008	3.4311	178
11	600596	新安股份	243,600,000	3.13	9,747,900	3.3138	185
12	300343	联创股份	224,173,000	2.88	13,171,166	3.0495	106
13	600673	东阳光	173,273,000	2.23	19,512,760	2.3571	195
14	300390	天华超净	161,209,000	2.07	1,990,240	2.193	710
15	603799	华友钴业	149,638,000	1.92	1,356,521	2.0356	1,759
16	002009	天奇股份	140,677,000	1.81	5,822,719	1.9137	99
17	002460	赣锋锂业	103,273,000	1.33	722,948	1.4049	1,466
18	000408	藏格矿业	99,359,200	1.28	2,423,395	1.3516	150
19	601865	福莱特	98,866,400	1.27	1,706,359	1.3449	572
20	300772	运达股份	85,532,300	1.1	1,944,800	1.1635	371
21	000831	五矿稀土	81,032,300	1.04	2,076,686	1.1023	153
22	002006	精功科技	66,503,800	0.86	2,474,100	0.9047	150
23	603985	恒润股份	62,937,300	0.81	1,178,160	0.8562	322
24	603688	石英股份	57,983,900	0.75	918,775	0.7888	267
25	600499	科达制造	57,355,700	0.74	2,310,867	0.7802	382
26	600163	中闽能源	56,659,300	0.73	6,460,586	0.7708	102
27	601778	晶科科技	47,506,100	0.61	5,569,300	0.6462	375
28	002487	大金重工	37,697,900	0.48	972,850	0.5128	273
29	300443	金雷股份	35,268,300	0.45	610,600	0.4798	301
30	003022	联泓新科	31,774,100	0.41	871,957	0.4322	271
31	300014	亿纬锂能	29,418,900	0.38	248,933	0.4002	2,250
32	688186	广大特材	28,474,900	0.37	638,308	0.3874	165
33	600338	西藏珠峰	28,429,500	0.37	754,900	0.3867	166
34	600483	福能股份	27,775,900	0.36	1,706,137	0.3778	425
35	300320	海达股份	27,144,100	0.35	1,681,788	0.3692	67
36	600522	中天科技	21,921,600	0.28	1,292,546	0.2982	902
37	300059	东方财富	19,950,300	0.26	537,600	0.2714	2,893
38	300124	汇川技术	18,457,400	0.24	269,058	0.2511	1,234
39	300610	晨化股份	15,783,900	0.2	784,100	0.2147	33
40	688032	禾迈股份	1,177,690	0.02	1,810	0.016	1,100
41	688176	亚虹医药	873,010	0.01	37,990	0.0119	1,491
42	688107	安路科技	438,680	0.01	7,821	0.006	545
43	688230	芯导科技	338,024	0	2,594	0.0046	397
44	688192	迪哲医药	308,483	0	8,926	0.0042	533
45	688262	国芯科技	299,275	0	7,129	0.0041	3,502
46	688265	南模生物	154,381	0	2,374	0.0021	963
47	301155	海力风电	101,974	0	1,054	0.0014	2,698
48	688697	纽威数控	93,567	0	5,837	0.0013	568
49	301177	迪阿股份	91,935	0	792	0.0013	3,574
50	301136	招标股份	75,449	0	7,172	0.001	2,801
51	301087	可孚医疗	63,888	0	848	0.0009	2,550
52	301050	雷电微力	54,694	0	233	0.0007	3,343
53	301035	润丰股份	36,244	0	644	0.0005	3,506
54	301211	亨迪药业	32,540	0	967	0.0004	2,236
55	301090	华润材料	30,507	0	2,719	0.0004	2,712
56	603230	内蒙新华	29,518	0	1,141	0.0004	3,683
57	301127	天源环保	28,847	0	1,685	0.0004	2,300
58	301039	中集车辆	25,821	0	2,064	0.0004	3,679
59	001317	三羊马	25,722	0	300	0.0003	870
60	301058	中粮工科	25,281	0	1,386	0.0003	2,663
61	301099	雅创电子	25,047	0	351	0.0003	1,590
62	301221	光庭信息	24,842	0	280	0.0003	2,991
63	301189	奥尼电子	24,630	0	435	0.0003	2,976
64	001217	华尔泰	23,925	0	1,239	0.0003	243
65	301166	优宁维	23,909	0	253	0.0003	3,509
66	301069	凯盛新材	23,829	0	539	0.0003	4,310
67	300982	苏文电能	23,328	0	317	0.0003	548
68	301096	百诚医药	21,360	0	272	0.0003	4,043
69	301093	华兰股份	20,389	0	409	0.0003	3,492
70	301018	申菱环境	20,379	0	782	0.0003	2,555
71	301149	隆华新材	20,347	0	1,214	0.0003	2,664
72	301082	久盛电气	19,700	0	915	0.0003	1,818
73	001216	华瓷股份	19,684	0	1,178	0.0003	232
74	603216	梦天家居	19,524	0	772	0.0003	841
75	300994	久祺股份	19,089	0	420	0.0003	3,930
76	301100	风光股份	18,653	0	599	0.0003	3,247
77	603213	镇洋发展	18,505	0	799	0.0003	409
78	001296	长江材料	18,377	0	310	0.0002	4,477
79	301060	兰卫医学	18,162	0	587	0.0002	3,149
80	301088	戎美股份	17,368	0	704	0.0002	3,421
81	001215	千味央厨	17,172	0	295	0.0002	450
82	301168	通灵股份	17,151	0	329	0.0002	3,380
83	300986	志特新材	16,899	0	264	0.0002	594
84	301091	深城交	16,406	0	524	0.0002	2,537
85	301101	明月镜片	16,087	0	371	0.0002	2,873
86	300997	欢乐家	16,082	0	928	0.0002	446
87	300968	格林精密	15,978	0	1,162	0.0002	328
88	300614	百川畅银	15,792	0	329	0.0002	484
89	301190	善水科技	15,790	0	575	0.0002	3,649
90	301118	恒光股份	15,441	0	315	0.0002	2,757
91	001218	丽臣实业	15,267	0	350	0.0002	342
92	301108	洁雅股份	15,039	0	280	0.0002	3,057
93	301179	泽宇智能	14,977	0	295	0.0002	4,206
94	301089	拓新药业	14,945	0	220	0.0002	4,403
95	301180	万祥科技	14,859	0	654	0.0002	2,640
96	301046	能辉科技	14,207	0	290	0.0002	4,365
97	301015	百洋医药	13,999	0	462	0.0002	1,511
98	301111	粤万年青	13,902	0	379	0.0002	3,768
99	300967	晓鸣股份	13,517	0	507	0.0002	315
100	603048	浙江黎明	13,456	0	464	0.0002	393
101	605567	春雪食品	13,398	0	629	0.0002	292
102	605566	福莱蒽特	13,350	0	435	0.0002	374
103	301017	漱玉平民	13,209	0	555	0.0002	2,587
104	605599	菜百股份	13,191	0	980	0.0002	284
105	301020	密封科技	12,815	0	421	0.0002	2,857
106	301026	浩通科技	12,734	0	203	0.0002	3,963
107	301126	达嘉维康	12,730	0	662	0.0002	2,623
108	301185	鸥玛软件	12,231	0	578	0.0002	2,171
109	301021	英诺激光	12,015	0	290	0.0002	4,088
110	300943	春晖智控	11,801	0	255	0.0002	256
111	300966	共同药业	11,732	0	286	0.0002	318
112	605069	正和生态	11,686	0	608	0.0002	184
113	300987	川网传媒	11,679	0	301	0.0002	327
114	301092	争光股份	11,473	0	323	0.0002	3,887
115	300962	中金辐照	11,422	0	576	0.0002	360
116	605033	美邦股份	11,298	0	423	0.0002	264
117	301048	金鹰重工	10,925	0	843	0.0001	4,340
118	301002	崧盛股份	10,814	0	201	0.0001	708
119	300978	东箭科技	10,710	0	593	0.0001	282
120	605580	恒盛能源	10,614	0	654	0.0001	226
121	301011	华立科技	10,535	0	175	0.0001	771
122	603219	富佳股份	10,449	0	528	0.0001	460
123	001212	中旗新材	9,951	0	308	0.0001	238
124	300971	博亚精工	9,788	0	245	0.0001	285
125	001288	运机集团	9,564	0	537	0.0001	358
126	300774	倍杰特	9,360	0	444	0.0001	3,694
127	301078	孩子王	9,178	0	756	0.0001	3,876
128	300950	德固特	9,143	0	219	0.0001	355
129	301182	凯旺科技	8,991	0	294	0.0001	2,687
130	605598	上海港湾	8,809	0	553	0.0001	314
131	605138	盛泰集团	8,734	0	723	0.0001	346
132	301193	家联科技	8,655	0	297	0.0001	3,593
133	605577	龙版传媒	8,626	0	588	0.0001	216
134	301012	扬电科技	8,609	0	170	0.0001	716
135	300975	商络电子	8,576	0	492	0.0001	255
136	301025	读客文化	8,415	0	403	0.0001	4,104
137	001219	青岛食品	8,323	0	272	0.0001	407
138	300958	建工修复	8,103	0	300	0.0001	251
139	300956	英力股份	7,965	0	371	0.0001	194
140	300948	冠中生态	7,944	0	324	0.0001	218
141	301066	万事利	7,857	0	344	0.0001	2,969
142	300814	中富电路	7,833	0	328	0.0001	4,466
143	301055	张小泉	7,732	0	355	0.0001	3,335
144	301133	金钟股份	7,708	0	286	0.0001	3,277
145	301198	喜悦智行	7,650	0	262	0.0001	3,389
146	301030	仕净科技	7,628	0	242	0.0001	3,913
147	688696	极米科技	7,176	0	13	0.0001	308
148	301016	雷尔伟	7,128	0	275	0.0001	1,419
149	002738	中矿资源	7,036	0	100	0.0001	247
150	301081	严牌股份	7,028	0	403	0.0001	3,052
151	300972	万辰生物	6,816	0	430	0.0001	323
152	300998	宁波方正	6,699	0	201	0.0001	710
153	301033	迈普医学	6,477	0	108	0.0001	4,483
154	301049	超越科技	6,452	0	196	0.0001	4,169
155	301032	新柴股份	6,418	0	513	0.0001	3,969
156	301004	嘉益股份	6,390	0	312	0.0001	518
157	301036	双乐股份	6,136	0	205	0.0001	4,270
158	301041	金百泽	6,065	0	215	0.0001	4,116
159	301007	德迈仕	6,036	0	303	0.0001	998
160	301083	百胜智能	5,911	0	416	0.0001	3,272
161	300854	中兰环保	5,540	0	203	0.0001	3,974
162	001234	泰慕士	5,504	0	333	0.0001	5,996
163	301038	深水规院	5,381	0	266	0.0001	3,888
164	688772	珠海冠宇	5,352	0	110	0.0001	657
165	300995	奇德新材	5,293	0	191	0.0001	676
166	301010	晶雪节能	5,228	0	218	0.0001	802
167	688728	格科微	5,219	0	173	0.0001	582
168	301059	金三江	4,999	0	259	0.0001	3,756
169	300992	泰福泵业	4,950	0	200	0.0001	498
170	301027	华蓝集团	4,762	0	286	0.0001	4,273
171	603176	汇通集团	4,714	0	1,924	0.0001	5,020
172	301037	保立佳	4,682	0	193	0.0001	4,089
173	301053	远信工业	4,461	0	155	0.0001	4,053
174	301057	汇隆新材	4,146	0	218	0.0001	4,069
175	301068	大地海洋	4,087	0	144	0.0001	4,401
176	301079	邵阳液压	3,475	0	140	0	4,518
177	688707	振华新材	3,325	0	66		567
178	688187	时代电气	246	0	3		947
179	688779	长远锂科	94	0	4		522

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