基金经理:区德成
单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0767 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦丰利债券C(006417)全部持股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
1 | 601888 | 中国中免 | 23,293 | 1.87 | 100 | 32.9742 | 910 |
2 | 600702 | 舍得酒业 | 20,399 | 1.64 | 100 | 28.8774 | 295 |
3 | 002709 | 天赐材料 | 12,412 | 1 | 200 | 17.5708 | 339 |
4 | 600036 | 招商银行 | 8,440 | 0.68 | 200 | 11.9479 | 1,139 |
5 | 300059 | 东方财富 | 6,096 | 0.49 | 240 | 8.6297 | 1,403 |