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产品概况

信托产品全称
中信·聚信汇金地产基金Ⅱ号集合信托计划(优先Ⅱ级5年)
推介起始日
2009-11-25
信托产品简称 聚信汇金地产基金Ⅱ号(优先Ⅱ级5年) 推介截止日 ---
信托机构 中信信托有限责任公司 存续期(年) 5.00
投资领域 房地产 成立日期 2009-12-17
投资经理 --- 终止日期 2014-12-17
产品大类 组合投资类 预计发行规模(万元) 150,000
是否结构化 实际发行规模(万元) 15,280
预计年化收益率(%) 12.40 发行地 北京
到期年化收益率(%) --- 最低认购资金(万元) 100
产品说明 ---
预期收益说明 优先Ⅱ级年化收益率=8.0%+(实际售价-基准价格)/基准价格×10%,预期收益率区间为12.4%-20.4%; 优先级受益权被提前赎回时,预期年化收益率不低于10%。
到期收益说明 ---
认购资金递增说明 ---
信用增级方式 1)中信信托通过控制星耀房产间接增资并控制嵩明项目公司100%的股权,实现了对最核心最有价值资产的绝对控制,该公司注册资本为6亿元,中信信托对其注入信托贷款2.7亿元,中信信托对该公司所持有的股权及债权总计8.7亿元。未来该项目完成能够产生49亿元的净利润。 2)星耀体育城为本项目抵质押资产价值总计40.4亿元,除去星耀体育城未来支付工程款、偿还新增贷款7.9亿元等资金流出因素,并将不易变现的体育场馆资产剔除,星耀体育城抵质押资产变现(处置)还将最大产生22.6亿元的净现金流,上述测算未包括星耀体育城下属的天津星耀五洲项目所能产生的现金流。 3)星耀控股以其持有的星耀体育城100%股权按照转让过户方式装入本信托计划作为一般级受益权,通过一般级/优先级的结构安排,一般级受益权的本金和收益在偿付顺序上劣后于任何一级信托受益权。截至2009年7月31日,星耀体育城净资产评估值约为48亿元。 中信信托将与星耀体育城、星耀控股、嵩明项目公司签订《信托贷款合同》、《抵押担保合同》、《应收账款质押担保合同》、《信托受益权质押合同》、《保证担保合同》等相关合同,并办理强制公证,以保障信托利益实现。