医药与健康护理行业周报:三部门发布《关于支持首台(套)重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见》

类别:行业 机构:海通国际证券集团有限公司 研究员:孟科含 日期:2023-10-23

上周(0918-0922)上证综指上升0.5%,SW 医药生物上升0.4%,涨跌幅在28个申万一级行业中排名第12。生物医药板块表现前三的分别是生物制品(+1.7%)、医疗服务(+0.6%)、中药(+0.2%)。个股涨幅前三为常山药业(+37.4%)、翰宇药业(+36.9%)、福瑞股份(+22.6%);个股跌幅前三为恩华药业(-12.0%)、ST 太安(-10.6%)、莱美药业(-9.1%)。

    9 月19 日,工业和信息化部联合国家发展改革委、国务院国资委出台《关于支持首台(套)重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见》。《意见》明确首台(套)重大技术装备参与招标投标活动,仅需提交首台(套)相关证明材料,即视同满足市场占有率、应用业绩等要求。评标办法应当有利于促进首台(套)重大技术装备推广应用,不得在市场占有率、应用业绩等方面设置歧视性评审标准。评标办法应落实支持重大技术装备攻关创新、促进绿色低碳循环发展、维护产业链供应链安全稳定等要求,将技术创新、资源能源利用效率、售后服务、后续供应、特殊或紧急情况下的履约能力等纳入评审指标范畴。

    根据《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2019 年版)》,医用成像设备、体外诊断设备、治疗设备、医疗康复装备、其他医疗器械以及医疗专用装备关键零部件包含在内。

    海通医药2023 年9 月组合表现。惠泰医疗、药明康德、凯莱英、恒瑞医药、爱尔眼科、普瑞眼科、大参林、东阿阿胶、百克生物(排名不分先后)。9 月组合至今平均上涨1.7%,同期全指医药上涨0.7%,组合跑赢医药指数+1.0pct,其中月度组合涨跌幅排名前三的依次是百克生物(10.9%)、凯莱英(8.4%)、恒瑞医药(5.5%)。

    风险提示。政策推进不达预期,医保控费加剧风险,估值波动风险,疫情继续发展带来全球经济震荡风险。