ETF份额变动周报:证券类基金份额流入居前

类别:基金 机构:爱建证券有限责任公司 研究员:陈曼姝 日期:2023-05-29

  投资要点:

      ETF 总览。截至2023 年05 月28 日,全市场共796 只ETF,已上市791只,未上市5 只。其中股票型(含跨境型)733 只,货币型27 只,债券型18 只,商品型18 只。

      新成立的ETF 有4 只,分别是易方达中证软件服务ETF(562930.OF)、汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070.OF)、招商中证国新央企股东回报ETF(561960.OF)、广发中证国新央企股东回报ETF(560700.OF)。

      新上市的ETF 有2 只,分别是申万菱信沪深300 价值ETF(560330.OF)27,913.00 万份最新净值0.9590 、西藏东财中证证券公司30ETF(159692.OF)39,745.60 万份最新净值0.9690。

      5 月30 日,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580.OF)将上市流通。

      无终止上市的 ETF。

      股票型ETF:截至周五,所有股票型ETF(含跨境型)合计规模13,824.00亿,相比前一周总规模减少0.66%。

      份额方面,320 只份额增加,218 只份额无变动,195 只份额减少。除新成立的ETF 外,份额增加前十分别是证券ETF、科创50、券商ETF、科创板50、恒生互联、证券指数、综指ETF、医药ETF、传媒ETF、半导体;份额减少前十分别是创新药、证券保险、中药ETF、光伏ETF、银行ETF、创新药、煤炭ETF、芯片ETF、银行TH、50ETF。

      货币型ETF:截至周五,所有货币型ETF 合计规模2,918.73 亿,相比前一周总规模增加1.56%。

      规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6260%、1.8420%、1.8920%,相较上周分别变动+0.002pct、+0.106 pct、-0.023pct。

      债券型ETF:截至周五,所有债券型ETF 合计规模514.46 亿,相比前一周总规模增加1.94%。

      份额方面,短融ETF、转债ETF、上证转债、国开0-3ETF、国开债ETF、政金债、国债ETF、十年国债、国开ETF、活跃国债基份额增加,政金债基、0-4 地债、5 年地债(159972.SZ)、城投ETF 份额减少,其余份额无变动。

      商品型ETF:截至周五,所有商品型ETF 合计规模228.81 亿,相比前一周总规模减少0.05%。

      份额方面,能源化工、黄金ETF(518880.SH)、黄金ETF(159934.SZ)、有色ETF、上海金(159830.SZ)、上海金(518600.SH)、中银黄金、金ETF、黄金基金(159812.SZ)基金份额增加,工银黄金、黄金9999(518850.SH)、上海金基金ETF、黄金基金(518800.SH)、豆粕ETF 份额减少,其余份额无变动。

      风险提示。市场波动风险;行业高溢价风险。