华龙内参2022年第183期 总第1257期(电子版):临近假期市场较难发生转变

类别:策略 机构:华龙证券股份有限公司 研究员:李斌/吴媛 日期:2022-09-30

  市场热点

      1、锂电

      财联社资讯获悉,宁德时代公告,拟以自筹资金不超过140 亿元,在河南省洛阳市伊滨区,投建洛阳新能源电池生产基地项目,以进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局。今年以来,宁德时代积极扩产,其中厦门基地、山东济宁基地拟分别投资不超过130/140 亿元建设电池生产线,匈牙利基地拟投资不超过73.4 亿欧元(约合509 亿元人民币)建设100GWh 动力电池产能支撑海外业务发展。此外,赣锋锂业同日公告,拟投建年产30GWh 新型锂电池生产制造基地。

      行业分析指出,锂电设备行业未来增长空间大、确定性强,动力电池行业趋向集中,锂电设备客户粘性强。头部动力电池企业降本增效优势明显,未来行业格局可能进一步优化。经过多年的本土替代,锂电设备前、中、后段竞争格局较为清晰,从技术、安全性等角度看,设备具有很高的客户粘性,预计绑定大客户的锂电设备企业将持续增长。看好具有技术和产品优势、绑定大客户的锂电设备龙头。

      2、煤炭

      财联社资讯获悉,由于供需关系偏紧及市场预期向好,山西地区主焦煤价格再度涨至2500 元/吨左右,焦煤企业挺价意愿强烈,四季度焦煤长协价格或维持高位。山西地区焦煤全年长协平均价格约2200 元/吨,同比或提高30%以上,焦煤类企业或迎历史最佳业绩年。

      在欧洲面临天然气供应紧缺的背景下,煤炭重获热捧。截至2022 年9 月16日,海外煤炭价格纽卡斯尔NEWC 动力煤现货价433.4 美元/吨,同比上升155%,欧洲ARA 港动力煤现货价325 美元/吨,同比上升117%,理查德RB动力煤现货价300 美元/吨,同比上升122%。

      机构指出,四季度国内动力煤将会迎来全年最大旺季,叠加欧盟能源危机也将在冬季持续发酵,冬季动力煤的价格有望再次冲高。